CAJA Y BANCO (TESORERIA)

Permite realizar transacciones en varios varias monedas Los movimientos se contabilizan automáticamente Esta integrado al modulo de BANCOS, generando las notas de abono y debito de Bancos. Integrado al Modulo de ventas, puede efectuar la cobranza de la venta realizada al crédito o contado, la recepción de la forma de pago es en efectivo, cheques y tarjetas.

Permite registrar el depósito de un cliente a una cuenta corriente de la empresa.

Permite definir transacciones de diferentes tipos, tales como Ingresos, egresos, traspasos entre cuentas corrientes y cajas, compra/venta de divisa, Abono a Cta.Cte. Pago de Crédito, Pago de obligaciones, desémoslo de crédito, depósitos en efectivos y cheques, retiro de efectivo, etc.

Todas las transacciones tienen definidos un concepto, y los cuales tienen parametrizados una cuenta contable, para su generación del asiento contable automático. Los informes que tiene este modulo son:

• Ingreso a caja por periodo.
• Egresos de caja por periodo.
• Parte diario de caja (Arqueo).
• Flujo de Caja.
• Disponibilidad.
• Estado de Cuenta Bancos.
• Libro Mayor Bancos.
• Resumen de saldos de bancos.